隆源配资中航中债-投资级公司绿色债精选指数A,中航中债-投资级公司绿色债精选指数C: 关于中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金基金合同生效公告

中航基金管理有限公司关于中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期：基金名称中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金基金简称中航中债-投资级公司绿色债精选指数基金主代码 023246 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2025 年 5 月 20 日基金管理人名称中航基金管理有限公司基金托管人名称兴业银行股份有限公司《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法公告依据规以及《中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金基金合同》、《中航中债- 投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金招募说明书》下属分级基金的基金简称中航中债-投资级公司绿色债精选指数 A 中航中债-投资级公司绿色债精选指数 C 下属分级基金的交易代码 023246 023247 注：（1）中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金以下简称“本基金”。（2）中航基金管理有限公司以下简称“本公司”。基金募集申请获中国证监证监许可〔2024〕1935 号会核准的文号基金募集期间自 2025 年 03 月 24 日至 2025 年 05 月 16 日止验资机构名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）募集资金划入基金托管专户的日期募集有效认购总户数（单位：户）中航中债-投资级公司绿色债精选中航中债-投资级公司绿色份额级别合计指数 A 债精选指数 C 募集期间净认购金额（单位：人民币元）认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）有效认购份额募集份额份）利息结转的 95,834.17 （单位： 0.13 95,834.30 份额合计 3,450,090,972.61 376.13 3,450,091,348.74 认购的基金份额（单位： - - - 份）其中：募集期间基金管占基金总份理人运用固额比例 - - - 有资金认购本基金情况其他需要说 - - - 明的事项认购的基金份额（单位： - - - 其中：募集份）期间基金管理人的从业人员认购本占基金总份基金情况 - - - 额比例募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基是金备案手续的条件向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 2025 年 05 月 20 日期注:（1）基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 万；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 万。（3）募集期间认购的基金份额占总份额比例的计算中，针对 A、C 类基金份额，比例的分母采用 A、C 类各自的基金份额，对合计数，比例的分母采用 A、C 类基金份额的合计数。（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。（2）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.avicfund.cn）或客户服务电话（400-666-2186）查询交易确认情况。风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。市场有风险，投资需谨慎。投资者购买基金时，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等法律文件，并根据自身风险承受能力谨慎选择。敬请投资者留意投资风险。特此公告。中航基金管理有限公司

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